问:从别的软件转入,固定资产应该怎么处理?
答:举例:
客户是8月建账,财务初始余额已经填了截止7月的固定资产原值和累计折旧了。
举个例子,资产是17年5月的资产,
1、建立资产卡片账。开始使用日期选到17年5月就可以了。把原值等其他信息按照历史帐套的数据核对。资产卡片从上往下填,累计已折旧期和累计折旧数都会自动算出,如果有小数尾差可以修改一下。
2、不需要生成资产购入凭证,也生成不了,生成购入凭证的规则是当前会计期=资产卡片填入的开始使用日期。
3、8月如何折旧。在结账界面有一个计提折旧模块,点一下生成凭证就能生成折旧凭证。折旧规则:当前会计期间大于资产开始使用日期且未折旧完毕。
4、折旧明细账、折旧汇总表如何显示。这两个表格是卡片账,每月结账后会自动填入上一月的月折旧额。